ETTEVÕTTE KASSA
ETTEVÕTTE KASSA on moodul firma sularaha-arvestuse ehk kassasaldo pidamiseks. Tänapäeval ei ole sularaha osakaal enam suur, aga kviitungite väljamaksmine sularahas ei ole siiski midagi erakordset. Moodulis saab kirjeldada mitu kassat, mille saldosid ja dokumente eraldi salvestatakse. Arvestust peetakse nn kassapäevade lõikes. Kassaorderid nummerdatakse ja salvestatakse kassa päevaraamatusse, soovil trükitakse.
Igapäevane töö on kassaorderite sisestamine – kassapidaja lisab vajalikus summas kassaorderi ning lisab kohe või hiljem ka kontod raamatupidamislausendi jaoks. Iga kassa päevasaldod fikseeritakse, selleks “avatakse” uus päev. Kasutaja saab tagantjärgi parandada raamatupidamise kontosid ja muud lisainfot, mitte summat. Kviitungi summa parandamine on ka võimalik - tekivad paranduskanded.
Kviitungi andmetes on lisaks summale, kuupäevale ka tavapärased andmeväljad – osakond, firma, isik, kontod, projekt jm. Moodul loob kassakanded PEARAAMAT-andmebaasidesse.

juuli 2006

Moodul KASSA on töövahend isikutele, kelle tööülesandeks on ettevõtte peakassa ja teiste kassade sularahatoimingute s.o. kassa sissetuleku ja väljamineku orderite vormistamine. Moodul KASSA sisaldab protseduure igapäevaste kassatoimingute teostamiseks. Võimalik kirjeldada mitu kassat, programm jälgib iga kassa saldot päevade lõikes. Mooduli põhifunktsioon on kassa sissetuleku ja väljamineku orderite vormistamine ning konteerimine pearaamatu lausendite jaoks. Lisaks kassade-vahelised rahaliikumised, kus sissetulev order genereeritakse automaatselt. Samuti kassa ja panga vahelised operatsioonid. Mooduli OST-MÜÜK Ostuarvete registris oleva hankija arve alusel kassaorderi genereerimine, samuti müügiarve alusel sissetulekuorderi genereerimine. Tulemusena luuakse tasumine/laekumine ka OST-MÜÜK arvete registritesse, sarnaselt ka ettemakse vormistamine tarnijale/kliendilt. Kviitungite alusel on võimalik lisaks kontodele teha tavapärast aruandlust firmade (s.o klientide/hankijate), osakondade, projektide ja töötajate lõikes. Kassaorderite alusel genereeritakse automaatselt lausendid PEARAAMAT-sse.