 |
| Kliendi ja Hankija viitenumber 15.02.2008 15.02.2008 |
|
| Müügiarvete puhul on mugav kasutada viitenumbreid pangast laekuva raha ja arve automaatseks kokkupanemiseks. Selles mõttes on ideaalne kasutada arve-põhist viitenumbrit, mis määrab arve unikaalselt. Ainus eeldus on see, et klient on vastutulelik ja sisestab oma maksekorraldusele pika viitenumbri, mis praktikas kahjuks ei toimi. Reaalsem on kasutada firma-põhist viitenumbrit. Sellise saab enamikes tarkvarades firma kirjeldusse sisestada ning sealt kopeerub viitenumber automaatselt arvetele ja maksekorraldusele. Balanss+ OST-MÜÜK moodulis sisestage tarnija viitenumber Firma-kaardi osas "Hankija" väljale "H.viitenumber". Edasi kopeerub see sisestatud ostuarvele ja edasi PANK-moodulis koostatud maksekorraldusele. Klientide jaoks sisestage viitenumbrid nende Firma-kaartidele osasse "Klient" väljale "K.viitenumber"-ilma kontrolljärguta. Müügiarvele kopeerimisel lisab programm kontrolljärgu juurde. Ei ole kohustuslik sisestada viitenumbrid korraga kõikidele firmadele. Kui viitenumber on arvel või panga väljavõtte real olemas, siis PANK-moodul kasutab seda. Viitenumbri kontrolljärgu algoritmi on kehtestanud Eesti Pank ning pangad annavad edasi ainult algoritmile vastavad viitenumbrid. |
|
|
|
Uut, nipid
