 |
| PANK-moodul, SEPA süsteem, IBAN 2014 23.01.2014 23.01.2014 |
|
Ettevalmistused jaanuaris:
1. Installige PANK ja OST-MÜÜK moodulite täiendused (setupid on www.rvsoft.ee)
2. Korrake PANK-moodulis IBAN-le ülemineku teisendust (menüüst Tegevused – Administraator – Hooldus – IBAN teisendus), selleks on vajalik, et kõik kasutajad sulgevad kõik Balanss+ programmid.
Käivitage 1. veebruaril 2014a. SEPA süsteemile üleminek järgmiselt: Häälestage parameeter “SEPA”. Selleks sisenege PANK-moodulisse kasutajanimega: SUPER. Valige menüüst Tegevused – Administraator – Parameetrid. Klõpsake ridadel: Üldine- Telepangad – SEPA. Tehke märge kõrvalolevale reale “Kõik”. Salvestage Valmis-nupult. PANK-moodul sulgub, avage uuesti.
Balanss+ PANK :Korduma kippuvaid küsimusi
Kuidas teha maksekorraldust IBAN-koodiga? Avage maksekorralduse tööaken tavalisel viisil, akna pealkiri on “Maksekorraldus(SEPA)”. Sisestage “Saaja pank” ja väljale “Saaja konto” IBAN-kontonumber. Võib sisestada ka vana siseriikliku kontonumbri, nüüd arvutab programm ise IBAN-koodi, hiljem salvestab selle automaatselt firma andmetesse.
Maksekorralduse salvestamine SEPA-formaadis faili PANK-moodulis
* Ühe maksekorralduse salvestamiseks makse faili sisestage see endiselt PANK-moodulis Maksekorraldused aknas, kasutage IBAN-koode. Samas aknas klõpsake Telemakse-nupul, avanenud aknas valige formaat: SEPA_XML. Alati luuakse uus fail, enam ei ole võimalik lisada olemasoleva faili lõppu maksekorraldusi juurde.
* Mitme maksekorralduse puhul sisestage need,kasutades IBAN-koode - aga ärge tehke kohe nn. Telemakseid. Sulgege Maksekorralduse-tööaken. Nüüd on ekraanil maksekorralduste loetelu-aken, klõpsake siin Telemakse-nuppu. Avaneb aken “Maksekorraldused Telemaksesse”, sisestage kuupäev, valige pank ja klõpsake Otsi-nupul. Märkige all loetelus sobivad maksed ja klõpsake Valmis-nupul, valige formaat: SEPA_XML.
Formaat SEPA_XML kehtib kõikide pankade jaoks.
SEPA-formaadis väljavõtte importimiseks PANK-moodulisse
Väljavõtte importimine toimub endisel viisil Pangatehingud-aknas nupult “Väljav.import”. Valige formaat : SEPA, see on juba vaikimisi märgitud.
Kas vanad kontonumbrid tuleb kõik käsitsi IBAN-ga asendada
Käsitsi sisestamiseks vajadust ei ole - PANK-mooduli IBAN-teisendus arvutas ja salvestas kõikide olemasolevate siseriiklike kontonumbrite alusel uued IBAN-koodid.
PANK-moodul sisaldab IBAN-kalkulaatorit. Kui teate ainult vana siseriiklikku kontonumbrit, siis sisestage see kas:
• Firma-kaardile väljale “Pangakonto(BBAN)”.
• Või Firmad-aknas menüüst Lisa- Arveldusarve, edasi topeltklõps Pank-veerus, valige pank, sisestage vana kontonumber veergu “Pangakonto(BBAN)“.
Maksekorraldusele uue IBAN-konto sisestamisel salvestatakse see automaatselt firma andmetesse.
Tänane panga lõppsaldo on vale, sest eile, üleeile on päeva lõpus pangatehing puudu
SEPA-formaadis internetipankadest saadud väljavõtte failid, mis on tehtud tänase päeva kohta, ei sisalda enam pangakonto algsaldot ja lõppsaldot! Seega ei saa PANK-moodul enam võrrelda eilset lõppsaldot ja tänast algsaldot! Tulemusena võivadki eilse päeva viimased tehingud vahele jääda. Vältimiseks võtke internetipangast väljavõte eilse ja tänase päeva kohta või jälgige saldot. Kui tehing on siiski vahele jäänud, siis lisage see tolle päeva väljavõttesse ja arvutage järgmiste päevade saldod ringi. Selleks käivitage protseduur “Saldo taastamine” (menüüst Tegevused – Administraator – Hooldus), sisestage vigase väljavõtte kuupäev.
Konto väljavõtte importimisel tuleb teade “Viga 1627. Valuutat 333 ei leitud” vms.
Teie internetipangast võetud väljavõtte formaat on TH6, aga PANK-moodulis väljavõtte impordi aknas olete märkinud vale formaadi n TH5. Katkestage, tehke väljavõtte import uuesti, aga valige õige formaat:TH6.
Telemakse aknas on rida “SEPA” sinise tekstiga ja seda ei saa valida!
Väljavõtte impordi aknas on “SEPA” sinise tekstiga ja seda ei saa valida!
Häälestage kõigepealt parameeter “SEPA” (vt. 1.küsimus). Kui SEPA-funktsioonid siiski ei tööta, siis teie firma ei ole ostnud Balanss+ SEPA-moodulit. Selle soetamiseks võtke ühendust 6718280.
Mida täpsemalt tähendab formaat “SEPA”
Maksete fail, mis salvestati PANK-moodulis formaadis “SEPA”, on ISO20022 standardile vastav XML-fail vormingus pain 001.001.03. Väljavõtte fail formaadiga “SEPA” peab olema ISO20022 standardiga XML-fail vormingus camt.053.001.002 või camt.052.001.02.
Korduma kippuvaid küsimusi Swedbank, SEB, Nordea internetipankade kohta:
Kuidas internetipangas SEPA maksekorralduse faili sisse importida.
Jaanuaris 2014a. teadaoleva info alusel avage oma internetipangas endiselt “Maksete import”. Seejuures Swedbank’I ärikliendi internetipangas tuleb märkida formaat “Pain.001.001.03” (kui saate veateate “Rea pikkus vale”,olete vale formaadi valinud). SEB internetipangas teha lihtsalt maksete import. Nordea Internetipangas hakatakse kasutama fraasi “euromakse”. Täpsemalt küsige oma panga konsultandilt.
Kuidas internetipangas küsida konto väljavõtet SEPA formaadis.
Jaanuaris 2014a. teadaoleva info alusel teha oma internetipangas endisel viisil konto väljavõtte päring. Seejuures Swedbank’I ärikliendi internetipangas tuleb väljavõtte salvestamisel faili valida faili formaat: “ISO_XML_053”. SEB ja Nordea internetipanga kohta info puudub. Täpsemalt küsige oma panga konsultandilt.
Kui selgub, et minu internetipangast ei ole võimalik SEPA formaadis väljavõtet saada.
SEPA formaat tähendab täpsemalt ISO20022 standardile vastavat XML-faili formaati. Selle puudumisel küsige internetipangast väljavõtet formaadis “TH6_IBAN” (või TH6 vms). Ka TH6 formaadis väljavõtet on võimalik sisse lugeda Balanss+ PANK-moodulis. |
|
|
|
Uut, nipid
