november 2020

Raport „Võlad/Nõuded“ uus versioon
Moodul RVEXPRESS sisaldab uue põlvkonna raporteid (tugilepinguga tasuta). Üks neist uutest on „Võlad/Nõuded“ (menüüst Ost või Müük – Arved). Raportist saate luua tavapäraseid PDF, XLSX, CSV jt faile. Uus on võimalus luua raportis nn Exceli tööfaili, mis sobib vajadusel edasi töötlemiseks Selle veerud saate ise valida ning tööfail ei sisalda vahepealkirju jm segavat infot.

oktoober 2020

UUS! E-arvete saatmise logimine, uuesti saatmine
OST-MÜÜK moodulisse müügiarvete aknasse on lisatud e-arvete automaatse saatmise logi. See annab lihtsa ülevaate kas ja millal on tarkvara e-arve kliendile ära saatnud. Saatmise aega näete müügiarvete loetelu uues veerus „Logi“. Teil on võimalus e-arvete saatmist ise korraldada: anda käsk e-arve Telemasse või Omnivasse uuesti saata (valige menüüst Arved – Saada E-arve uuesti) või ära keelata konkreetse arve saatmine.
Uue versiooni (tugilepinguga tasuta) saamiseks võtke ühendust konsultandiga.
Kui teie firmas saadetakse e-arveid käsitsi meilides, siis seda saab teha automaatselt. Võtke meie konsultandiga ühendust ja ta leiab teie firmale sobiva lahenduse. Tavaliselt ei ole vajalik sõlmida veel lepingut Telemaga, Omnivaga vm e-operaatoriga, vaid piisab Balanss+ tarkvara vahenditest.

UUS! Raport „Kaupade müük ja kasum“
RVSoft on loonud mooduli RVEXPRESS, mis sisaldab uue põlvkonna raporteid (tugilepinguga tasuta). Üks neist uutest on „Kaupade müük ja kasum“. Raporti andmed saab eksportida nn Exceli tööfaili, mis sobib vajadusel edasi töötlemiseks. Selle veerud saate ise valida ning tööfail ei sisalda vahepealkirju jm segavat infot. Samas saate luua ka tavapäraseid PDF, XLSX, CSV jt faile.
Lähemalt raporti veergudest.
• Raport sisaldab müügiandmeid müügiarvete ja teisest küljest laodokumentide alusel (n veerud Müük arvetelt ja Müük laos). Nendes on erinevus, kui firmas on töökorraldus, kus laodokument luuakse juba tellimuse salvestamisel näiteks „Arveks valmis“ olekusse enne arve tegemist.
• Raportis on ka võrdlus eelmise müügiperioodiga (veerud Kasumi kasvu%, Müügi kasvu%). Võrdlusperioodi kuupäevad saab ise sisestada.
• Raportis on veerud, mis toovad välja müügisumma erinevuse laos ja arvete järgi. Veerus „Lähetused arvetelt“ on müügiarvete summa, kui arve on raporti perioodis, aga laodokument ei ole. Näiteks laodokument on varasem. Veerus „Lähetused laos“ on aga laosumma, kui laodokument on raporti perioodis, aga arve ei ole. Näiteks arve on hilisem või ei ole veel tehtud.

UUS! Komplekti nimi kommentaarina Komplekti sisestamiseks müügitellimusele on kaks võimalust, sõltuvalt programmi häälestusest. Kas komplekt on tellimusel ühe reana ja tellimuse tootereal on kompleki nimetus. Või tellimusele kopeeritakse komplekti kõik read ning siis on tooteridadel komplekti ridade nimetused.
UUS! Komplekti nimetus on kommentaarina enne komplekti ridasid. Tulemusena on müügitellimuse tooteridadel kommentaaririda komplekti nimega ja seejärel komplekti read.

Uued RVExpressi raportid (NB! Töötavad alates Windows  Server 2012) RVExpressi raportites on uued võimalused : näiteks saate ise valida raporti veerge; raporti saate Excelisse salvestada nn tööversioonina ehk ilma vahekokkuvõteteta jms, nii et tekkiv XLSX on kohe mugav Excelis edasitöötlemiseks. Raportid on tasuta.
Raportis „Lao kasum/kahjum“ on koos müügi, kasumi ja/või katte ning laoseisu andmed. Lisaks läbimüügi% ja osakaalu%. Läbimüügi% näitab müüdud koguse ja laoseisu suhet. Osakaalu% on antud kauba müügi osakaal kogu müügis.
Raportis „Kaupade müük ja kasum“ on samuti müügi ja kasumi/katte andmed. Müügi andmed saate võtta kas laodokumentide („Lähetused“) või müügiarvete alusel. Erinevus on kui ei kanta Kaupluse kassa andmeid Ost-Müüki. Erinevus ka kui müügil luuakse laodokument enne arve tegemist, näiteks „Teha arve“-olekus.

mai 2020

Uus! Viimane ostuhind muudab müügihinda
Viimase ostuhinna automaatne salvestamine Toote-kaardile on juba tavaks saanud. Nüüd on võimalik, et koos ostuarvega muutub tootekaardil ka Müügihind. Ümberarvutuse aluseks on müügikatted. Tootekaardile salvestatakse ka Hankija-firma viimase ostuarve alusel.
Võimalik on juurutada süsteem, mis muudab toote-kaardil ka müügihinna (parameeter Üldine – Toode – Viimase ostuhinnaga muuta müügihinda). Uus müügihind arvutatakse ostuarvel oleva hinna ja tootegrupi, allgrupi katte% alusel (Püsiandmed – Müügikatted).
Ümberarvutus tehakse kui ostuarvel olev hind on väiksem või suurem Toote-kaardi ostuhinnast ning hinnasüsteem ei paku eri müügihinda ega allahindluse %. Kui hinnakujunduses on olemas aktiivne müügihind või allahindluse%, siis toote-kaardil müügihinda ei muudeta. Samuti ei muudeta kui ostuarve hind on võrdne toote-kaardi ostuhinnaga.

jaanuar 2019

Arvete genereerimise ajatabel
Uus moodul võimaldab kirjeldada klientidele arvete automaatseks genereerimiseks ajakava. Igale kliendile (ja/või kõikidele ülejäänutele korraga) saab kirjeldada millistel nädalapäevadel või kuupäevadel (k.a. „viimasel tööpäeval“) ning kellaajal arveid luua. Lisaks saab määrata tellimuse oleku, osakonna, maksetingimuse, transporditingimuse. Näiteks X –firmale tehakse arveid tellimustest olekus 903“-Arveks valmis“ ning transporditingimustega 801, 820 arveid igal kolmapäeval ja reedel. Ajakava saab kirjeldada kasutaja ise, esialgu aitab seda koostada meie konsultant.
Arvete loomine käivitub ajakava alusel automaatselt. Lisaks võib arved kohe trükkida, teha PDF failid, postitada need klientide meiliaadressidele. Või käivitub protsess, mis loob klientidele saatmiseks arvete XML-faile (Eesti E-arve, Telema või RVS-formaadis) ning postitab need koos PDF-iga. Need Eksport/Import mooduli protsessid häälestab meie konsultant.

oktoober 2018

Kaubasaaja-firma ettemakse sidumine arvega (n liising)
Müügiarvete puhul on nüüd võimalik siduda ühe firma tehtud ettemakse teise firma arvega. Näiteks arve tehakse liisingfirmale, ettemakse teeb aga tegelik auto vm. ostja (liisingu tellimuse „Saaja“-firma). Edasi vaja ostja tehtud ettemakse siduda liisingfirma arvega. Selleks sisestage ettemakse tegeliku ostja-firmaga. Arve aluseks olevale tellimusele sisestage „Tellija“-firmaks arve maksja (n liising) ja „Saaja“-firmaks kindlasti see tegelik ostja. Tehke arve. Ettemakse sidumiseks klõpsake arvel tavalisel viisil laekumise sisestamiseks, avanenud laekumise aknas on uus nupp „Saaja ettemaksed“. Kasutage seda ja saate kasutada saaja-firma tehtud ettemakseid.

Müügitellimuste järjestamisel antakse hoiatus
Kindlasti olete märganud, et näiteks müügitellimuste-aknas veeru „Tellija nimi“ järgi järjestades annab programm teate „Kas soovite kindlasti järjestada? NB! Seda ei saa katkestada“. Hoiatus on lisatud selleks, et suures andmebaasis vältida sorteerimist, mis võtab veidi aega ja sel ajal ei saa programmis muud teha. Kui järjestamisele kuluv aeg kasutajaid ei häiri, siis võite suurendada teate andmise piiriks olevat andmebaasi kirjete arvu (parameeter Muud – Sorteerimise hoiatus“). Parem lahendus on konkreetselt veeru „Tellija nimi“ jaoks: kui teha andmebaaside teisendus uude versiooni, siis lisatakse firmade nimed andmebaasi ja vastav indeks järjestamiseks.

juuni 2017

Raportite avamine Excelis
Mõnede mahukamate raportite kohta on tehtud Excelisse kandmiseks uus teistsugune ekspordiviis. Siis ei avane Exceli formaadi kirjelduse aknakesi, vaid raport avaneb kohe Exceli tabelina. Excelisse export võib mahuka raporti puhul kümmekond sekundit aega võtta, enne kui ekraanil tabel avaneb.
Uuel viisil avanevad Excelis järgmised raportid :
OST-MÜÜK moodulis : Arvete päevaraamat, Võla seis, Võlad/Nõuded, Ost/Müük periooditi, Tolliaruanne.
PEARAAMAT-moodulis raport: Pearaamat
LADU-moodulis: Käibekiirus, Pakendiaruanne
Vajadusel pöörduge meie konsultandi poole, kes installib teile täiendused.
p.s. Veel luuakse Pearaamat-moodulis tekstifailid raportitest Kasumiaruanne, Bilanss, Kasumiaruanne kuude lõikes,Kasumiaruanne osakonniti. CSV failide asukohta ja nime näete raporti parameetrite aknas pärast seda kui raporti Näide on ekraanil. CSV faili saate Excelis avada.

mai 2017

Tellimuste ühendamine ja poolitamine
Balanss+ OST-MÜÜK moodulis on võimalik mitu tellimust üheks kokku ühendada. Samuti ühe tellimuse kaheks tellimuseks poolitada.
Poolitamiseks märkige samuti tellimuste loetelus poolitamist vajav tellimus. Valige menüüst Tellimused – Poolita (Ctrl/1). Avaneb tööaknake. Sisestage „Tellimusele“-veergu kogused, mis teisele tellimusele panna. Autom. saab poolitada reserveeritud või tellitud koguse alusel. Paremale poole kuvatakse uute kogustega read, millest tulemusena tekib uus tellimus. Uuel tellimusel on veerus „Omanik“ algse tellimuse number.
Ühendamiseks märkige tellimuste loetelus kõigepealt tellimus, millele soovite teiste tooteridu lisada. Edasi valige menüüst Tellimused – Ühenda (Ctrl/2). Avaneb ühendamise tööaken. Klõpsake seal nupul „Leia“, nüüd kuvatakse aknasse ühendamiseks sobivad tellimused (tingimused on akna vasakul poolel). Ühendamiseks klõpsa „Ühenda“-nupul. Tulemusena kuvatakse teile ekraanile ühendatud tellimus, vajutage „Valmis“ või katkestage tegevus.

märts 2017

Metallitoodete käibemaks
Käesoleva aasta 1. jaanuarist hakkas kehtima teatud metallitoodete ostu,müügi käibe-maksuga maksustamise erikord ehk pöördkäibemaks (KMS § 41 1). See on olukord, kus müüja ei maksja riigile käibemaksu, vaid ostja deklareerib seda ise. Käibemaksu-deklaratsioonis ja KMD INFis tuleb sellised käibed, arved tavalisest erinevalt deklareerida. RVSoftis on tegemisel pöördkäibemaksu erinevusi arvestav ostutellimuse, müügitellimuse sisestus, käibemaksudeklaratsioon ning KMD INF.
Palume meiega ühendust võtta, kui vajate sellist lahendust.

Krediidiskoor
Meile on saadetud idee hakata oma OST-MÜÜK moodulis kasutama nn krediidiskoori (www.ir.ee/krediidiskoor). See on süsteemi, mis annab kliendi kohta välja tema maksevõimet hindava koefitsiendi (nn krediidiskoori) ning riskiklassi 5 palli süsteemis.„Krediidiskoor prognoosib ettevõtte maksejõuetuse tekkimise või sundkustutamise võimalikkust järgneva 12 kuu jooksul.“ Alusena kasutatakse Inforegistri andmeid.
Kui teid huvitab sellise päringu tegemine meie tarkvaras n müügitellimuse tegemisel, siis palume meile teada anda. Realiseerime selle idee, kui teie seas leidub huvilisi.

Uus! Müügitellimuste aknas uued otsingud auto reg.numbri ja firma nime järgi
Müügitellimuste-akna päises Otsing-boksis on 3 uut valikut: „Auto reg.nr“, „Tellija nimi“, „Saaja nimi“.
Auto reg. numbri järgi otsing. Sisestage auto reg number või avage autode loetelu (noolemärk rea lõpus). Aknasse kuvatakse nn auto ajaloo raport. Klõps tellimusereal märgib suures Müügitellimuste-aknas sama tellimuse. Topeltklõps avab tellimuse.
Firma nime järgi otsing. Sisestage osa firma nimest. Teile kuvatakse kõigepealt firmade nimed, milles sisaldub selline fraas, Valige õige firma topelt-klõpsuga. Edasi kuvatakse selle firma tellimused (k.a. arveks tehtud) – kõige uuem tellimus on loetelu alguses. Klõps tellimusereal märgib suures Müügitellimuste-aknas sama tellimuse. Topeltklõps avab tellimuse.

Müügi tagastused
Müügitellimuste-aknas on võimalik sisestada tagastustellimust (menüüst Tellimused- Tagastus, klahvilt Ctrl/F5). Sisestage klient, sisestage tootekood. Kohe käivitub otsing, mille tulemusena kuvatakse kliendi arved, millel oli selline kaup. Sisestage sobiva arve taha kogus.
Uus! Tagastuste otsimiseks on lisatud parameetreid :
- „Arve nr.“ – otsitakse, kuvatakse see toode sellelt arvelt
- „Minevikku kuid“ - otsitakse kõik selle tellija-firma arved näiteks 12 kuud tagasi
- „Kogusele“ - siis otsitakse Tellija arveid alates viimasest nii kaua, et seda kogust saaks tagastada. Kui lisaks märkida veel „Kõik saajad“, siis otsitakse selle Tellija-firma kõikide Saaja-firmade arveid.
Uus! Lisaks saab süsteemi parameetritega häälestada, kas tagastustellimusele läheb algse allahindluse puhul alla% ja täishind või allahinnatud tegelik hind. Teiseks saab häälestada tagatuse transporditingimuse. 

jaanuar 2017

Uus! Eesti E-arved
Eesti E-arveid hakkavad meie riigiasutused vastu võtma 1.märtsist 2017

– tegelikult võtavad juba praegu. Märtsist kohe ei teki äriettevõtetel kohustust saata oma arved riigiasutustele ainult e-arvetena. Selline kohustus algab 1.juulist 2017 (Raamatupidam.seadus § 7 1, 61 2).
Eesti E-arve formaat on XML fail, mille struktuuri on seni paika pannud Pangaliit. Formaat on praktikas juba kasutusel. Tarkvaras Balanss+ on Eesti e-arve formaat realiseeritud.
Ärifirma saadab Eesti e-arved kõigepealt oma e-arvete operaatorfirmale, see saadab arve edasi riigiasutusele. Meie tarkvaras on Eesti e-arvete liides läbi testitud e-operaatoritega Omniva ja Telema. Kes on huvitatud Krediidiinfo kasutamisest e-operaatorina, siis võtke ühendust.
Kellel on riigiasutusi klientideks – võtke meiega kohe ühendust, et E-arvete liides lähemal ajal juurutada ja seda mitte jaanipäeval teha!

Teised e-arvete, saatelehtede formaadid
Uus seadus ei tähenda, et ärifirmal oleks kohustus saata teistele ärifirmadele ainult Eesti e-arve formaadis e-arveid, võib kasutada ka teisi partnerite vahel kokkulepitud formaate. Balanss+ tarkvaras on võimas failide ekspordi/impordi moodul, kuhu on tehtud liideseid sadade eri failiformaatidega.
Oleme ammu välja töötanud oma e-arve ja saatelehe XML formaadid. Palju oleme realiseerinud meie klientide partnerite poolt etteantud failiformaate - Telema, konkreetse kliendi/tarnija saateleht, arve, noppeleht jne. Loeme, saadame nii XML kui CSV faile. Huvi puhul võtke meiega ühendust.
Tavaliselt on vaja sisse lugeda faile klientide tellimustega, tarnijatelt saabunud kauba saatelehtedega. Lisaks saata klientidele arveid, tellimuste kinnitusi, tarnijatele tellimusi, vahetada andmeid e-poega jne.  

aprill 2015

OST-MÜÜK, LADU jm. Firma andmete automaatne täitmine
OST-MÜÜK jm. moodulid täidavad püsiandmetes Firma-kaardi automaatselt Äriregistris (RIK) olevate andmetega. Päring käivitub uue firma lisamisel kohe pärast registrinumbri sisestamist. Firma nime või nimeosa järgi saab kasutaja ise „Firma päring“ –nupult tegevuse käivitada, ka firma andmete parandamiseks. Päringu vastuseks on reg.kood, KMK number, aadress RIKi järgi.
Uus! Enne andmete salvestamist kuvame küsimuse kõigi RIK-ist vastuseks saadud firma andmetega. Lisatud on parameeter, et automaatne päring üldse välja lülitada (Üldine-Firma – Reg.numbri päring).
Eraisikute puhul sisestage Reg.numbri väljale täht X või täht x. Kui sama juriidilise isiku kohta on siiski vaja sisestada mitu Firma-kaarti sama reg.numbriga, siis sisestage järgmistel firma-kaartidel Omadused-boksi märge reale „Tegevuskoht“ – selle tunnuse puhul saab reg.kood olla mitteunikaalne. Firma reg. numbri unikaalsust aitab jälgida parameeter “Reg.numbri kontroll“ (Üldine – Firma). Kindlasti kohe pärast selle kehtestamist teha indeksite värskendamine (Admin –Hooldus).

märts 2015

OST MÜÜK, MAKSUD Sirvi-nupp
Püsiandmete jt andmete loetelu akendes (Firmad, Tooted jne), samuti MAKSUD- mooduli uues aknas „Isikute maksud 2015a.“, on päises menüüribal Sirvi-nupp. See võimaldab andmeid kuvada nö. täisaknas ehk ekraanilt kaob akna vasak- või parempoolne andmete sisestuseks mõeldud osa. Tulemusena on ekraanil kuvatud rohkem veerge.
Sirvi-aknas saab andmeid parandada, sorteerida, otsida. Parandamiseks märkige andmeväli ja vajutage Backspace - nuppu, nüüd on väli sisestamiseks lahti. Parandada saab andmevälju, mis on ka tava-aknas parandamiseks lahti. Sorteerimiseks klõpsake vastaval veerupealkirjal, sisestage otsitav tekst või number - käivitub automaatne kiirotsing. Otsimiseks on veel eraldi Otsi-nupp (<F9> või menüüst Baas-Otsi). Aknas saate kuvada ka ainult valiku andmetest, näiteks ainult ühe grupi tooted, selleks on Filter-nupp (<F3>, menüüst Baas-Filter).

OST-MÜÜK Viivisearve
OST-MÜÜK mooduli Arved-aknas on protseduur viivisearvete loomiseks (menüüst Arved – Viivisearvestus). Protseduur arvutab viivise maksmata arvetele või hilinenult makstud arvetele (parameeter “Arvesta”) ning loob kasutaja poolt märgitud arvete jaoks eraldi viivisearve.
Viivisearvestust saab käivitada valikuliselt firma, osakonna, agendi või müügimehe järgi. Parameetrites märkige viiviseprotsent, viivisetoode, kas viivisearve teha firmale kokku või iga arve kohta eraldi. Arvestuse käik kuvatakse kõigepealt ekraanile. Edasi märkige kõik või mõned arved, millele soovite viivisearve luua. Tulemusena salvestatakse põhiarve andmetesse viivise arvestuse seisu kuupäev (vt arve-aknas sakilt “Muu” väli “Viivis”).
Võimalike viiviste kujunemisest annab esialgse ülevaate ka raport “Arvestuslik viivis”. Juba koostatud viivisearvetest ja vastavatest põhiarvetest ning nende laekumisest annab ülevaate raport “Viivise-arved”.

veebruar 2015

OST MÜÜK Uus! Firma päring täidab ka aadressi
OST-MÜÜK jt moodulite püsiandmetes Firma-kaardi aknas olev „Firma päring“ täidab nüüd ka firma aadressi, postiindeksi , maakonna ja käibemaksukohuslase numbri. Vajalik on installida vähemalt kahe mooduli täiendused - RVExpress [vt Abimoodulid – RVExpress (KMD INF/Firmapäring)], ka OST-MÜÜK, soovil ka LADU jms. Päring on tarkvara kasutajatele tasuta.
Päringu kasutamiseks avage Firma-kaart lisamiseks või parandamiseks. Uue firma lisamisel sisestage firma nimi, osa sellest („Firma nimi“) või registrinumber („Reg.nr“). Kui sisestasite registrinumbri, siis hetke pärast täidetakse automaatselt väljad : „Asukoht“, „Lähiaadress“, „Postiindeks“, „Maakond“, „KMKR number“ ja „KM kohuslane“. Kui sisestate ainult firma nime (või osa sellest), siis käivitub esimesena päring, mis pakub ekraanile kõigepealt valiku sobivate nimedega firmadest. Valige sobiv, edasi käivitub autom. uus päring, mis täidab aadressi jm. Seejuures käibemaksu kohuslase number ja märge jäävad tühjaks kui päringu vastusest selgus, et firma ei ole käibemaksu kohuslane.
Päringu saadab Balanss+ tarkvara Äriregistri Teabesüsteemile (Registrite ja Infosüsteemide Keskuses). Kuna Äriregistris ei ole riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusi, siis nende puhul päringule vastust ei tule. Sellised leiate aadressilt: register.fin.ee/register/index.php.

Käibemaksu summa muutmine ostul
Ostutellimusel on võimalik käibemaksusummat muuta väiksemaks, nii et suureneb käibemaksuta summa ehk kuludesse kantav summa ning kokkuvõttes kauba ja käibemaksu summa ei muutu. Selleks on Ostutellimuse aknas tooteridade kohal märge „Prop.käibemaks“, mis vaikimisi ka kehtib.
Käibemaksu summa muutmiseks sisestage tootereal „Käibemaksu“-veeru summa lihtsalt üle. Tulemusena muutuvad veergude „Reasumma“ ja „Ostuhind“ väärtused, nii et kokkuvõttes tellimuse üldsumma ei muutu. Näiteks : Reasumma on 100, käibemaksusumma 20 ja kokkusumma 120. Muutes nüüd Käibemaksu-veeru summa 10-ks, muutub Reasumma 110-ks ning kokkusumma jääb 120.
Kui soovite, et koos käibemaksu summa muutmisega muutuks ka tellimuse üldsumma, siis võtke tellimuse päisest „Prop.käibemaks“-märge maha.

detsember 2014

OST-MÜÜK Uus! Tellimuse kinnitamise kuupäev
Müügitellimuse sisestusaknas on uus väli „Kinnitatud“ tellimuse kinnitamise kuupäeva sisestamiseks. Ka müügitellimuste loetelus on uus veerg („Kinnitatud“) kinnituse kuupäeva kuvamiseks. Raportis „Müügitellimuste päevaraamat“ on tellimusi võimalik rühmitada kinnitamise kuupäevade lõikes, selleks valida raporti parameetritesse Rühm või Allrühm : „Kinnitamise aeg“. Tellimuste päevaraamatu raportis on veel uus parameeter „Memo“ tellimuse memo lisamiseks raportisse ning lisatud on uus „Laekunud“-veerg, milles tellimusega seotud laekumiste summa.

OST-MÜÜK Raport Tellimuste rahaline seis
Raport „Tellimuste rahaline seis“ annab ülevaate kogu saadaolevast rahast sealhulgas lisaks laekumata arvetele ka täidetud ja arveks valmis tellimuste eest saadaolev raha (olekud 902, 903). Raportis on kõrvuti veergudes erinevates olekutes ehk täitmise staadiumides tellimuste summad, arvete summad, ettemaksenõuete summad, ettemaksed, osalised laekumised ja kokkuvõttes saadaolev raha iga tellimuse kohta. Raporti põhivormis on tellimuste loetelu tellimuse kuupäeva alusel. Raportis rühma ja allrühma valikud firma, müüja, projekti lõikes jm., kokkuvõtted. Raport annab ülevaate, millises seisus on iga üksik tellimus või konkreetse kliendi tellimused vms.

november 2014

OST-MÜÜK NB! Reg.numbri päring Firma-kaardil
1.novembrist 2014 on OST-MÜÜK mooduli Firma-kaartide aknas aktiivne nupp „Firma päring“! Kahjuks pöördub OST-MÜÜK moodul kuupäevaga kuni 4.november aadressile, kuhu jäi RIK-i testbaas ja see annab vastuseks suvalisi reg.koode! RIK muutis teenuse käikulaskmisel 1.novembril päringu aadressi. Muudame OST-MÜÜK-moodulit esimesel võimalusel. Vabandame!

OST-MÜÜK Raportite „Käibemaks“, „Arvete päevaraamat“ täiendused
Seoses KMD INF-ga on arvetele lisatud uus andmeväli „KMDkuu“ ning ostuarvetele veel andmeväli „HA kuup“ hankija arvel oleva originaalkuupäeva sisestamiseks. Vaikimisi täidetakse mõlemad uued väljad endise „Kuupäev“ välja järgi. (Uute andmeväljade juurutamiseks tuleb käivitada „Teisendused versiooni“)
Raportisse „Ostuarvete päevaraamat“ on lisatud uus parameeter „Hankijaarve kuupäev“. Raportisse „Käibemaks“ on tehtud järgmised täiendused. Raportis on firma nime kõrval ka reg.number. Raportit saab teha lisaks endisele parameetrile arve kuupäevade „Vahemik“ ka uue andmevälja „KMD kuu“ alusel. Arveid saab rühmitada firma koodi ja firma reg.numbri järgi.

oktoober 2014

OST-MÜÜK Uus! Uued andmeväljad
OST-MÜÜK-mooduli ostuarvete andmebaasi oleme lisanud uue andmevälja „Hankija arve kuupäev“, et teil oleks võimalik esitada EMTA-le võimalikult täpseid andmeid. Veel on lisatud nii müügiarvele kui ka ostuarvele uus andmeväli „KMD kuu“ – sellel saate ostuarve puhul näidata, millises kuus arve deklareerida; müügiarvel ei ole muudetav. Välja „KMDkuu“ täidab programm automaatselt vaikimisi väärtusega arve kuupäeva järgi (praegune olemasolev „Kuupäev“). Välja „KMDkuu“ järgi korjab programm arved INFi Aja B osadesse.
OST-MÜÜK-mooduli uus versioon on olemas meie kodulehel. Soovitame kõigepealt teha varukoopia. Edasi versiooni üleminekuks on vaja installida „Täiendused“ ja teha läbi teisendus versiooni (menüüst Administraator).

Klientide ettemaksed KMD INF vormil
Laekunud ettemaksetelt tuleb käibemaksuseaduse järgi teatavasti maksta riigile käibemaksu. Seni sai seda teha ettemaksete saldomuutuse alusel üldsummas. Novembrist 2014 kehtival uuel KMD INF-vormil nõuab Maksuamet, et konkreetsed laekunud ettemaksete summad oleks näidatud koos vastava arve andmetega. Arve tuleb seaduse järgi teha 7 päeva jooksul arvates ettemaksu laekumisest. Vaadake täpsemalt käesoleva uudiselehe viimasest osast Maksuametilt saadud vastust sel teemal ja infot http://www.emta.ee/index.php?id=35478  MTA kodulehel. Sealt leiate ka KMD INF-i täitmise näiteid ettemaksete puhul : http://www.emta.ee/index.php?id=35643  „Käibedeklaratsiooni lisa täitmise näited“.

OST-MÜÜK, MAKSUD KMD INF ja ettemaksele vastav arve
Tarkvaras Balanss+ püüame KMD INF-vormi koostamisel ettemaksele leida juurde arve andmed järgmiselt:
• Kui KMD koostamise hetkeks on andmebaasis olemas juba ka päris arve ja ettemakse on selle arvega ühendatud, siis on arve andmed KMD INFi jaoks kenasti olemas. INFi A-osale lähevad veergudesse 2 kuni 7 andmed arve järgi ning veegu 9 „Maksustav käive“ summa laekunud ettemakse järgi.
• Kui te olete OST-MÜÜK moodulis teinud kliendile kõigepealt tellimuse alusel ettemakse arve ning klient tasus ettemakse arve alusel, siis on arve andmed samuti olemas. KMD INF-le lähevad ettemaksearve andmed (veerud 2-7) ning maksustatav käive ettemakse järgi (v.9).
• Kui aga ettemaksel pole ei ettemaksearvet ega päris arvet, siis toob programm ettemakse andmed ikkagi KMD INFi raportisse sisse, aga arve andmete veerud on tühjad, täidetud on veerg 9 „Maksustatav käive“. Maksuameti INFi test-versioon loeb praegu selliste andmetega failist andmed e-maksuametisse sisse aga INFi kinnitada ei luba – seega on vaja lisada arve andmed. Meie MAKSUD-moodulis INFi tööversioonis näete ettemakse kõiki andmeid.
Ettemaksega seotud arve deklareeritakse KMD-INF-s 2 korda: ettemakse laekumise kuul ettemakse summa järgi ning arvega ühendamise kuul ülejäänud summa järgi.

OST-MÜÜK Uus! Firmade registrikoodid
OST-MÜÜK mooduli raportisse „Käibemaks“ on lisatud rühmitamine firmade lõikes ning lisatud on firma nime järele firma registrikoodi väljatrükk.
Firma äriregistri koodide kontrollimiseks ja lisamiseks on OST-MÜÜKI Firma-kaartide aknasse lisatud nupuke „Firma päring“, mis saadab automaatse päringu firma nime järgi ja saab vastuseks nimega sobivate firmade registrikoodid. Päring läheb Registrite ja Infosüsteemide Keskuse poolt loodavale „Äriregistri autocomplete funktsionaalsus“-teenusele. Selline päring peaks olema tasuta teenus. Päring on meie poolt testitud. Kahjuks on RIK-i poolt praegu avatud ainult test-andmebaas, mis annab vastuseks valed registrikoodid. Nad lubasid avada õige äriregistri andmebaasi registrikoodide päringuks 1.novembril. Oleme neile teada andnud, et vajalik on andmebaas avada varem.
Käibemaksudeklaratsioon KMD INF ja selle XML-fail on meil testimisel.

OST-MÜÜK Uus! Tellimuse ettemakse firma muutmine
Praktikas esineb olukordi, kus klient on tellimuse teinud näiteks eraisikuna aga hiljem soovib arvet firma nimele. Seejuures on tellimusele juba tehtud ettemakse või ettemaksearve koos ettemaksega.
Nüüd muudab ettemaksega tellimusel Tellija-firma muutmine automaatselt ka tellimusega seotud ettemakse firmat. Ettemaksele tekib storno ja luuakse uus kirje uue firmaga, seejuures kõik ülejäänud ettemakse andmed jäävad samaks: kuupäev, konto jm. Tulemusena on tellimusel ettemakse alles, firma nime järgi tehtud raportid annavad õige tulemuse ning arve tegemisel seotakse tellimuse ettemaks automaatselt arvega.
Kui tellimusest on tehtud ettemakse arve või tellimust on poolitatud, siis algsel ematellimusel Tellija-firma muutmine muudab nüüd automaatselt Tellija-firma ka kõikidel tütartellimustel, ka ettemaksearvel ja ettemakse firma parandatakse.

september 2014

OST-MÜÜK, MAKSUD Tegemisel! Uus vorm KMD INF 1000-nde euroste käivete kajastamiseks
Tarkvarasse Balanss+ on tegemisel käibemaksudeklaratsiooni KMD uus lisa INF, millel deklareeritakse nende tehingupartnerite arved, kellega käive ületab kalendrikuus 1000 eurot . Uus lisa INF tehingupartnerite arvete loeteludega tuleb esmakordselt esitada 2014.aasta novembrikuu kohta ehk 20.detsembril 2014.a koos KMD-ga.
Tegemisel on KMD vormile INF vastav raport ja andmefail:
• INF vormile vastavad raportid tulevad moodulitesse OST-MÜÜK ja MAKSUD ning need on tugilepingu omanikele tasuta.
• INF vormi elektrooniliseks esitamiseks vajaliku andmefaili koostamise lisafunktsiooni teeme ainult MAKSUD-moodulisse (tugileping + 70 eur).
Uut tarkvara versiooni on kavas hakata levitama oktoobris. Oma huvist andke teada konsultandile või rvsoft@rvsoft.ee, 6718280.
Uues KMD INFis on kohustuslikud klientide ja tarnijate äriregistri koodid. Seepärast soovitame hakata korrektselt täitma Firma-kaardi andmevälja „Reg.nr.“ RIKi (Registrite ja Infosüsteemide Keskus) poolt on praegu loomisel teenused, mis võimaldavad firma nime või nimeosa alusel äriregistri koodi kontrollida. EMTA-st saadud info alusel on RIK-s tegemisel 3 teenust : Ettevõtja rekvisiitide baas teenus, Autocomplete teenus ja Ettevõtja rekvisiitide faili teenus. RIK-i ajakava järgi valmivad need testimiseks vastavalt : 14.07.2014; 22.09.2014 ja 20.10.2014. RVSoft kuulub teenuste tarkvara testgruppi. Alginfo alusel oleks sobivaim viimane ehk „Ettevõtja rekvisiitide faili teenus“, mille testversioon valmib RIKis alles 20.oktoobril. RIKi teenuste üldkasutusse andmise kuupäevad ei ole teada.

juuni 2014

OST-MÜÜK, MAKSUD Uus käibemaksu deklaratsiooni lisa 1.novembrist
Uue käibemaksu deklaratsiooni lisa tarkvarasse Balanss+ on loomisel. Uus lisa KMD INF tuleb esitada esimest korda novembri 2014.a. kohta.
Kavas on tarkvara uut versiooni hakata levitama oktoobris. Loodame, et selleks ajaks on EMTA kõik juhised ja vormid lõplikult paika pannud.
Kavas on lisada moodulitesse OST-MÜÜK ja MAKSUD raport, mis korjab kokku 1000-eurose piirmäära reeglile vastavad arved. Raport on EMTA etteantud kujul, kus ühe arve kohta on max neli sarnast rida. Aluseks on Ost-Müük mooduli müügiarvete ja ostuarvete registrid. Raport on tugilepingu omanikele tasuta.
Lisaks loome tasulise funktsiooni MAKSUD-moodulisse, mis ekspordib vastavate arvete andmed EMTA etteantud failiformaati. Nii on võimalik arvete andmed automaatselt maksuametisse sisse lugeda ja neid ei pea käsitsi sisestama.

OST-MÜÜK, MAKSUD Käibemaksudeklaratsiooni lisa 1000-nde euroste arvete kajastamiseks
Anname teada, et tarkvaras Balanss+ on kavas realiseerida novembriks 2014 a. KMD uus lisa INF, millel deklareeritakse 1000-nde eurosed ja suuremad arved. Vastava aruande teeme OST-MÜÜK- ja MAKSUD moodulitesse, seejuures on aluseks müügi-ja ostuarvete registrid. Raport on OST-MÜÜGI ja MAKSUD tugilepingu omanikele tasuta.
Liidese andmete automaatseks edastamiseks e-maksuametile teeme MAKSUD-mooduli uude versiooni (tasuline).
Seadus Käibemaksuseaduse muutmiseks avaldati 29.mail 2014 a. ja jõustub see alates 1.novembrist 2014 a. Uus lisa INF 1000-nde euroste arvete loeteluga tuleb esmakordselt esitada 2014.aasta 20.detsembriks.
KMD lisal INF kajastatakse arved, millel on 20%-se ja/või 9%-se määraga maksustatavat käivet. Piirmäära 1000 eurot arvestatakse arvete ja kreeditarvete osas eraldi. Piirmääraga võrreldakse arvete käibemaksuta summat, sealhulgas ka 0%-st, maksuvaba ja käibena mittekäsitatavat käivet. Arvet tuleb deklareerida mitmes kuus, kui maksustatav käive on mitmes kuus. Ühe arve kohta deklareeritakse kuni 4 rida: 20%-ne, 9%-ne ja veel erikorra kaks varianti.
KMD lisal kajastatakse juriidilisele isikule, FIE-le ning riigiasutusele väljastatud ning nendelt saadud arvete andmed koos partner-firmale Eestis Äriregistri poolt väljastatud registrikoodiga – seega registrikood muutub kohustuslikuks arve elemendiks. Füüsilisele isikule, kes ei ole FIE, väljastatud arveid s.t. jaekaubanduse isikustamata müüki lisal ei kajastata. Aga kui jaekaubanduses on ostja pöördunud müüja poole palvega väljastada arve (kviitung) ettevõtte nimele, siis tuleb see lisa koostamisel arvesse võtta.

OST-MÜÜK KMD 1000-nde euroste arvete deklareerimise ettevalmistuseks
Piirmäära arvestatakse arvete kogusumma, mitte ainult üksikute arvete summade alusel. Seega tuleb kokku liita iga tehingupartneri käive ja seejärel võrrelda piirmääraga. Seejuures tuleb arvesse võtta ka jaemüügis sularaha eest vormistatud tehingud ehk KASSA-moodulis vormistatud kviitungid.
Soovitame firmas töö korraldada nii, et töötajad täidavad firma-kaartidel registrinumbri andmevälja korrektselt (Püsiandmed- Firmad; väli “Reg.nr”). Teiseks peab kindlasti lõpetama sama firma korduva kirjeldamise teise lemmiknime all. Ka siin aitab registrinumbri sisestamine ning registrinumbri unikaalsuse kontrolli häälestamine parameetriga “Lisaindeks”. (Kohustuslik on häälestada ka dos tarkvara, kui keegi kasutab seda).
Aga enne häälestamist tuleb olemasolev andmebaas kindlasti üle vaadata ning aktiivsete tehingupartnerite registrinumbrid sisestada. Kui uue firma puhul ei ole registrinumber kohe teada, siis võib esialgu kasutada sümboleid “x” või “X”. Kui soovite kasutada näiteks RIK-I tasulist firma üldandmete päringut, siis pöörduge meie poole. Võimalik, et maksuamet loob võimaluse tasuta teha sarnast päringut.
Korduvalt kirjeldatud firma viimiseks ühe lemmiknime alla on olemas vastav protseduur, mis avaneb menüüst Tegevused- Administraator – Hooldus : “Muuda tooted/firmad”. Soovitame enne vestelda meie koolitajaga.

märts 2014

OST-MÜÜK Firma viitenumber, arvete viitenumber
OST-MÜÜK moodul genereerib automaatselt igale uuele müügiarvele unikaalse viitenumbri (vt. müügiarvete loetelus veerg “Viitenumber”). PANK-moodul kasutab viitenumbrit laekumise sidumiseks arvega, kui klient on maksele viitenumbri sisestanud. Kliendi kui firma kirjelduses (Püsiandmed – Firmad) on samuti viitenumbri väli olemas, aga seni ei täitnud programm seda automaatselt. Kui firma-kaardil on viitenumber olemas, siis saavad kõik tema müügiarved sama viitenumbri.
Nüüd loob programm igale uuele firmale unikaalse viitenumbri (Firma-kaardi Muu-osas). Juurutamiseks oleks soovitav käivitada protseduur, mis olemasolevatele firmadele ka sarnased viitenumbrid loob, kui see puudub. Seda saab teha administraatori õigustega kasutaja OST-MÜÜK moodulis protseduuriga “Kliendi viitenumber” (aknas Püsiandmed – Firmad menüüst Baas). Kui viitenumber on juba sisestatud, siis see ei muutu.

OST-MÜÜK Toodete pildid hinnakirjade, pakkumiste väljatrükkides
Oleme klientide tellimisel kujundanud hinnakirju, pakkumisi, mis sisaldavad toodete pilte. Võimalik on kujundada väga suuremahulisi hinnakirju, lisada firma logo, kaubamärkide logod jm. Oleme kasutanud selleks uusi tarkvara lahendusi. Konkreetse hinnakirja vm. loome kliendilt saadud kujunduse alusel. Huvi puhul võtke meiega ühendust.

veebruar 2014

OST - MÜÜK Uus! Veoleht
Nüüd on OST-MÜÜK moodulis olemas protseduur kaubaautole veolehe koostamiseks. Selleks on lisatud eraldi tööaken veolehe koostamiseks, mis avaneb Müügitellimused-aknas “Veoleht”-nupult ja uus andmebaas Vedajad (Püsiandmed – Vedajad).
Juurutamiseks ja uue autojuhi puhul sisestage kaubaautode andmed menüüst Püsiandmed – Vedajad või veolehe tööaknas. Sisestage vähemalt juhi nimi ja auto reg.number. Soovil sisestage veel: transpordi firma nime (või valige), kontakt mobiili, telefoni numbri, e-maili, ka juhi isikukoodi, märkuse.
Veolehe koostamiseks klõpsake tellimuste või arvete akna ülaosas “Veoleht”-nupul. Valige vedaja ja määrake tellimuste kuupäevade või tähtaegade vahemik (ka kellaajaliselt) ja/või numbrite vahemik või arve number ning klõpsake nupul “Otsi tellimused”. Edasi kuvatakse vastav tellimuste loetelu, kus saate veel valikut täpsustada. Vedaja andmed võib salvestada valitud tellimuste andmetesse (selle juurutamiseks vajalik “Teisendused versiooni”).

OST-MÜÜK Uus! Arve trükk tellimuste aknas
Müügitellimused- akna päises on uus nupp “Trüki arve”, mis annab võimaluse trükkida tellimusega seotud arve ilma Müügitellimuste-aknast lahkumata. Kui arve on koondarve mitmest tellimusest, siis trükitakse koondarve.
Müügitellimuse arve ja laekumiste vaatamiseks on tellimuse tööakna ülemises nurgas nupp “Seosed”. Sellelt avaneb aken arve andmetega, millelt omakorda saab avada laekumiste ja koondarve puhul teiste tellimuste aknaid (vastaval real topeltklõps).

november 2013

OST-MÜÜK Uus! Logi tellimustel tehtud muudatustest
Logifailis dokumenteeritakse müügitellimustel (soovil ka ostutellimustel) tehtud muudatused ja arvete tegemine. Vajalikud parameetrid vt. Üldine—Tellimused--OstMüügi logifail. Logitakse järgmist tüüpi sündmusi: Eemaldati tooterida; Eemaldati tellimus; Muutus hind; Valiti 0-laoseis; Koostatud arve; Tellimuse olek; Muutus toode (kood sisestati üle); Prinditud tellimus.
Logi kandes on näha kasutajanimi, tellimuse või arve number, klient (tarnija), muutuse tegemise aeg ning muutuse sisu. Sisu kirjelduses on sõltuvalt muudatuse tüübist : tellimuse vana olek ja uus olek, arve number(MTTELL); tootekood, vana hind ja uus hind (MTHIMU); eemaldatud tootekood, hind, allahindluse% ja kogus (MTSETR); ülelöödud endine tootekood, endine hind, allah.%, kogus ja uus tootekood (MTSASE); lisatud arve number (MAARVE).
Logifail avaneb tellimuse aknas Raportid-nupult (Alt/F10), valige raport “Dokumentide logi <Ctrl/4> ”. Valige soovil raporti parameetrites kas muudatuse tüüpe, kliente, tooteid – vaikimisi näete kõiki. Konkreetse tellimuse logi saamiseks sisestage Dokument-reale tellimuse number (või arve). Logi kuvamiseks vajutage Leia <F10>-nuppu.

MÜÜK Uus! Järeltellimused müügitellimuse puudu kogustest
Müügitellimustest saab nüüd järeltellimusi luua kolmel erineval viisil. Lisaks häälestada järeltellimuse ladu ja transporditingimust. Vajalikud parameetrid Müügitellimus-Järeltellimus.
Parameeter “Laodok.lisamisel laost puudu kogustest”: Järeltellimus luuakse hetkel kui müügitellimusest tekib laodokument – kas arve tegemisel või varem tellimuse salvestamisel olekusse, millega kaasneb laodokumendi loomine.
Parameeter “Laost puudu kogustest” : Järeltellimus tekib müügitellimuse salvestamisel teise olekusse ning sel hetkel laos puudu olevatest kogustest. Kasutajale kuvatakse küsimus, kas luua järeltellimus või mitte.
Parameeter “Vähendatud kogustest”: Järeltellimus tekib müügitellimuse salvestamisel teise olekusse kui müügitellimusel on koguseid vähendatud. Kasutajale kuvatakse küsimus, kas luua järeltellimus. Kui on häälestatud, et tellimuse lisamisel otsitakse kliendile varem tehtud tellimusi, siis saab kasutaja valida tellimuse, mille lõppu tooteread lisatakse.
Järeltellimuse puhul on müügitellimuste-akna Omanik-veerus algse tellimuse number. Kui teete Omanik-veerus hiire parem-kliki, siis kuvatakse algse tellimuse number (“O”) ja kõik selle järeltellimused (lõpus “J”).

oktoober 2013

Raportid ülevaatega tellimuste kaupadest
OST-MÜÜK mooduli raport "Kaubad tellimustel" (Müügitellimused - aknas) annab ülevaate kaupadest näiteks kinnitatud aga täitmata müügitellimustel. Lisaks sisaldab raport klientide, tellimuste, arvete üldinfot. Tehke raport näiteks parameetritega: Rühmita=Toode , Allrühm = Firma , Tellimused =√ vms. Valikus “Tell.olekud” märkige, kas sisse võtta tellitud, kinnitatud jne olekutes tellimused. Ehk on sobivam raportisse võtta tellimused nende täitmise tähtaegade alusel (Kuupäev: Tähtaeg) ja Vahemik-reale sisestada n järgmise nädala kuupäevad. Tulemusena saate kokkuvõtte tellitud kaupadest, iga kauba all klientide loetelu koos tellimuste üldandmetega (number, tähtaeg). Raportis on ka arve number, saatelehe number ja kuupäev, kui valite ka arveks tehtud olekud nagu: 904, 905. (Sobiv raporti parameetrite variant salvestage <Ctrl/S>-ga edaspidiseks)
OST-MÜÜK mooduli raport "Kaupa tellitud periooditi" (Müügitellimused-aknas) teeb tellimuste kaupadest kokkuvõtliku tabeli, kus ridadel kaubad ning veergudes näiteks tellitud kaubakogused nädalate, kuude lõikes. Nädala vm määrab n. tellimuse täitmise tähtaeg (Kuupäev:Tähtaeg). Kaubaridu saab liigendada muuhulgas hankija-firma, tootegrupi jms lõikes (Rühmita, Allrühm). Või teha raport ainult valitud hankija-firma, tootegrupi kaupade kohta. Raportisse sissevõetavad tellimuste olekud saate valida Tellimuste-oleku valikuboksis.
OST-MÜÜK mooduli raport “Lubatud- tellitud kaup” sisaldab kaupade laoseisu koguses ja selle kõrval iga kauba müügi- kui ostutellimuste loetelu (valitud olekutes). Tulemusena annab raport ülevaate, palju on kaupa laos, palju klientide poolt tellitud ning palju tarnija käest juurde tellitud ning lõpuks vaba või puuduolev kogus.
OST-MÜÜK mooduli raport "Tellimuste rahaline seis" (Müügitellimused-aknas) annab täieliku ülevaate tellimuste rahalisest seisust tellimuste olekute lõikes, lisaks arveks tehtud summad, laekunud summad ning lõpuks kogu saadaolev raha, kaasa arvatud laost väljasaadetud aga veel arveks tegemata summad. Sisse saab võtta ka laekunud arved - selleks näidake "Alates"-parameetris kuupäev, millest alates laekunud arved näidata. Raportit saab teha valitud lepingule, kliendile, müügimehele, projektile või rühmitada nende lõikes.
Sarnased raportid toimivad ka ostutellimustelt, selleks avage raport Ostutellimused-aknast.

OST-MÜÜK Uus! Kliendipõhine kauba nimetus ja kood
Kliendipõhine kauba nimetus ja/või kood on lahenduseks, kui on vajadus ühesama kauba puhul kasutada rohkem kui kahte nimetust või koodi. Näiteks on tegemist kliendipõhiste tellimustega ning soovitakse klientidele vastu tulla ning saatedokumentides kasutada selliseid kaubanimetusi nagu klient kasutab.
Nüüd on olemas võimalus salvestada kaubale mitu nimetust ning siduda iga nimetus konkreetse kliendiga (Püsiandmed – Sätted : Tooted – Nimi firmale). Varem on olemas sarnane võimalus salvestada konkreetse kliendi puhul kasutatav tootekood (Sätted : Tooted – Tootekood firmale). Kliendipõhiseid nimetusi ja koode ei kuvata müügitellimustel, seal jäävad kasutusse firmas kehtivad koodid ja nimetused, nii et kasutaja igapäevast tööpilti kliendi-põhised nimetused segama ei hakka. Kliendipõhiseid koode ja nimetusi kasutatakse kauba etikettidel, hinnakirjades, saatelehtedel jms.

juuni 2013

OST-MÜÜK KKK Ettemakse tagastamine
Kliendile tagasimakstud ettemakse summat ärge sisestage lihtsalt negatiivse ettemaksena, vaid kasutage spetsiaalset tagastamise käsku. Tulemusena ei jää vabad ettemaksed võla raportitesse üles, vaid kaovad pärast tagastamise kuupäeva. Sarnaselt saab sisestada tarnijale tagasimakstud ettemakse.
Kui ettemakse on veel vaba, ei ole arvega seotud, siis tagastamiseks märkige “Laekumised”-aknas ettemakse rida ja valige menüüst Laekumised – Tagasta. Kui ettemakse on sisestatud konkreetse müügitellimuse juurde, siis avage see müügitellimus parandamiseks ja klõpsake päises Ettemaks-nupul ning valige “Tagasta”. Kui ettemakse on juba seotud arvega või on vaja tagastada lihtsalt laekumine, siis märkige Arved-aknas arve ja valige Laekumised-menüüst "Tagasta laekumine" – nüüd avaneb aknake, mille allosas on arve laekumiste loetelu, märkige klõpsuga tagastatav laekumine, programm kuvab ise aknasse sama laekumise vastupidise märgiga, salvestage Valmis-nupult.

aprill 2013

OST-MÜÜK Firma arvete, saldo kuvamine
OST-MÜÜK moodulis avaneb kõikides akendes - tellimuste, arvete, laekumiste loeteludel ja tellimuse tööaknas -- klahvidega <Crtl/F8> firma saldo pilt. Ekraanile kuvatakse firma arved, arvete laekumised ja vabad ettemaksed, ka ettemaksearved.
Iga arve kohta on tabelis: number, kuupäev, tähtaeg, summa, maksmata summa, s.h. hilinenud summa. Tabelis on näha arve kõik laekumised/tasumised : kuupäev, laekunud summa. Valuuta-arve puhul on veel: arve summa valuutas, valuuta kood, valuutas makstud summa. Tabeli kokkuvõttes on “Summa”-veeru all firma käive (koos käibemaksuga), “Maksmata”-veeru kokkuvõte näitab firma võla/nõude saldot.

OST-MÜÜK Uus! Viivisearvestus
Nüüd on OST-MÜÜK moodulis protseduur viivisearvete loomiseks (vt. Arved-akna menüüst Arved – Viivisearvestus). Protseduur arvutab viivise maksmata arvetele või hilinenult makstud arvetele (parameeter “Arvesta”) ning loob kasutaja poolt märgitud arvete jaoks viivisearve.
Viivisearvestust saab käivitada valikuliselt firma, osakonna, agendi või müügimehe järgi. Arvestuse käik kuvatakse kõigepealt ekraanile. Edasi märgib kasutaja kõik või mõned arved, millele ta soovib viivisearvet luua. Tulemusena salvestatakse põhiarve andmetesse viivise arvestuse seisu kuupäev (vt väli “Viivis” - arve-aknas sakilt “Muu” avaneb arve andmete 2.osa, kus üleval paremal väli “Viivis”).
Võimalike viiviste kujunemisest annab esialgse ülevaate ka raport “Arvestuslik viivis”. Juba koostatud viivisearvetest ja vastavatest põhiarvetest ning nende laekumisest annab ülevaate raport “Viivise-arved”.

OST-MÜÜK Uus! Bilansipäeva seisuga valuutakasumi/kahjumi arvestus
Nüüd on OST-MÜÜK-moodulis protseduur, mis arvutab maksmata valuutaarvetele kasumi/kahjumi kande bilansipäeva kuupäevaga. Esialgu on võimalik käivitada ainult arvutamine ilma kannet loomata - tulemused kuvatakse tööaknasse, neid saab ka raportina välja trükkida.
Kasumi/kahjumi arvestamiseks sisestage kõigepealt välisvaluutade kursid bilansipäeva kuupäeval (Püsiandmed – Valuutad). Seejärel käivitage protseduur müügiarvete jaoks arvete-akna menüüst Laekumised – Bilansipäeva kasum/kahjum ja ostuarvete jaoks arvete-akna menüüst Tasumised – Bilansipäeva kasum/kahjum. Võimalik on valida firmasid, valuutasid ja näidata arvete vahemikku. Tulemusena tekkinud tasumise/laekumise kirjetel on seletus “Bilansipäeva kasum” või “…kahjum”.  

OST-MÜÜK Uus Kauba tagastamine ajaperioodi alusel
OST-MÜÜK moodulis on kaupade tagastamiseks eraldi sisestusaken, mis avaneb tellimuste-akna menüüst Tellimused – Tagastus (<Ctrl/5>). Protseduur aitab välja otsida algse müügiarve või ostuarve ning loob tulemusena tagastuse tunnusega tellimuse, millel negatiivsed kogused, algne hind ning viide algdokumendile. Tagastuse tellimusest saab teha eraldi arve või lisada see koondarvesse.
Nüüd on lisatud parameeter “Otsida tagastused” (Üldine-Tellimus), millega saab häälestada, kas tagastamise algdokumentide otsimise aluseks on tagastatav kogus (valige Kõik-reale:“Kogus”) või kuude arv tänasest minevikku (valige “Kuid minevikku”).
Kui tagastamise aluseks on ajaperiood, siis avaneb tagastuse-aknas pärast koguse sisestamist aknake, kuhu sisestage kuude arv minevikus (reale “Kuid minevikku”, vaikimisi on 12 kuud), mille piires otsida sisestatud tootekoodiga algdokumente. Need kuvatakse eraldi loetellu, kuhu sobivale dokumendireale sisestage tagastatav kogus, lõpetage Valmis-nupult.

Kui tagastuse aluseks on häälestatud kogus, siis otsib tagastuse-protseduur algdokumente tänasest minevikku kuni toote tagastatav kogus on olemas.
Tagastused raportites: “Müügitellimuste päevaraamatus” on tagastus-tellimuse numbri ees täht ”U”, raportit saab teha ka ainult tagastuste kohta. “Arvete päevaraamatus” on tagastus-tellimuse all märge “Tagastus”. Raportis “Kaupade realiseerimine” on lisatud parameeter “Tagastus eraldi” - kui teete raporti koos tooteridadega, siis kauba tagastuskogused tuuakse eraldi real välja.

OST-MÜÜK Uus! Hinna valimine müügiajaloo aknast
Tellimuse –akna tootereal saab vaadata sisestatud tootekoodi müügiajalugu või ostuajalugu või mõlemaid korraga (sinised read on müük, mustad read ost). Toote-ajaloo akna päises on hulk parameetreid, millega saab määrata konkreetse ajavahemiku, ainult ühe või mõne firma (“Kõik firmad” linnuke maha võtta), kuvada ainult tellimusi, arveid (valikurida tekstiga “Kõik tellimused”), vahetada toodet jm.Uus otsing käivitada Leia (F10)-klahvilt.
Nüüd on toote ajaloo aknasse lisatud võimalus välja valida sobiva hinnaga tooterida, selleks klõps “Vali hind”-nupul või <Ctrl/F2>. Tulemusena ajaloo aken sulgub ning tellimuse tootereale kuvatakse Hind-veergu valitud hind.

OST-MÜÜK Uus! Uusi klahve tellimuse tööaknas
Müügitellimuse tööaknas on nüüd võimalik ühe klahvivajutusega liikuda päise suvaliselt sisestusrealt alla tooteridadele, selleks vajutada klahve <Alt/↓>(s.t. Alt ja nool alla).
Teiste tellimuse tööaknas kasutusel olevate klahvide ja klahvikombinatsioonide meelespea leiate menüüst Appi – Kiirvaliku klahvid. (Meelespea veerus “Klahv” kasutatakse lühendeid: “A_” -<Alt> -klahv; “C_”-<Ctrl>; “S_”-<Shift>).

veebruar 2013

OST-MÜÜK Uus! Arve tellimuste kuvamine, avamine
Nüüd on lisatud uus võimalus arve tellimuste vaatamiseks. Selleks klõpsake Arved-loetelus arve numbril (veerus Müügiarve või Ostuarve) hiire parempoolse klahviga. Avaneb aknake “Tellimused” arve tellimuste lühiloeteluga. Tellimuse vaatamiseks klõpsake lühiloetelu real. Järjest saab avada kõik tellimused.

OST-MÜÜK Uus! Arve maksmiste kuvamine, avamine
Nüüd on lisatud uus võimalus ka arve maksmiste vaatamiseks. Selleks klõpsake Arved-loetelus arve makstud summal (veerus Makstud) hiire parempoolse klahviga. Avaneb aknake “Makstud” arve laekumiste/ tasumiste lühiloeteluga.
Laekumise/ tasumise vaatamiseks klõpsake lühiloetelu real. Järjest saab avada kõik maksmised.

OST-MÜÜK Uus! Tellimuse ja tema järeltellimuste kuvamine
Müügitellimuste loetelu-aknasse on tehtud uus funktsioon, mis kuvab märgitud tellimusega seotud teisi tellimusi ning võimaldab edasi “hüpata” märgitud tellimusele. Nii on kerge saada ülevaadet algse tellimuse seisust, näiteks tellimuse poolitamisest tekkinud tellimustest, põhitellimusest ja ettemaksenõudest jms. Funktsioon toimib eeldusel, et tekkinud tellimustel on täidetud Omanik-väli algse tellimuse numbriga.
Algse ja sellega seotud tellimuste kuvamiseks klõpsake Omanik-veerus hiire parema klahviga. Kui seotud tellimusi on, siis kuvatakse nende loetelu. Loetelu real klõpsates liigub kursor Müügitellimuste-aknas vastava tellimuse reale.(Kui seotud tellimusi ei ole, siis avaneb tavaline Eelmine-Järgmine..-menüü.). Mugavamaks kasutamiseks soovitame kõigepealt Omanik-veerg vedada Müügitellimuste-aknas ettepoole näiteks esimeseks veeruks ja salvestada selline akna kujundus klahvidega .

OST-MÜÜK Müügimeeste kasum laekumise alusel
Müügimeeste, agentide jms lõikes annab ülevaate laekumistest ja vastavast laokasumist/kahjumist raport “Maksmiste analüüs” (Müügid- Laekumised). Kasumi võib arvutada ka lähtudes toote-kaardi “Miinimum hinnast” (parameeter “Kasum”). Teenused saab kasumiarvestusse täissummas sisse võtta või täiesti välja jätta. Raportis on eraldi välja toodud tähtaegselt ja hilinenult laekunud summad. Vaikimisi ei ole raportis hilinenud laekumistele vastavat kasumit/kahjumit (param “Kasum hilinenud arvetelt”).
Raportit “Maksmiste analüüs” saab teha ka arvete kuupäevade või arvete tähtaegade alusel ning laekumise kuupäevade vahemiku täiesti määramata jätta (s.t. kõik laekumised). Raporti saab koostada valikuliselt ühe või mitme müügimehe kohta. Hilinenud laekumiste puhul on võimalik määrata lubatud päevade arv üle arve tähtaja, mida loetakse siin raportis veel tähtajaliselt laekunuks.

OST-MÜÜK Mitu hinnakirja ehk grupihinnad
OST-MÜÜK moodulis saab kirjeldada kaupade jaoks mitu müügihinnakirja. Samad hinnakirjad on kasutatavad ka moodulites KAUPLUSE KASSA, LADU. Tavaliselt on kasutusel erinevad hinnakirjad arvetega müügiks, jaemüügiks kauplusest, edasimüüjatele jms. Kliendi andmetes näidatakse hinnakirja number (Firma-kaardi väli “Hinnagrupp”), kui väli on täitmata, siis kehtib tavaline müügihinna pakkumine.
Toodete hinnakirjad sisestatakse Tooted-akna menüüst “Tootele- Grupihind” (<Alt/1>). Sisestamise lihtsustamiseks on võimalik uued hinnad välja arvutada kas toote-kaardi väljade “Müügihind”, “Ostuhind” vm. alusel või mõne olemasoleva grupihinna järgi. Selleks avada “Hinnagrupid”-akna menüüst “Spets. – Hind grupi kõikidele toodetele” (<Alt/1>). Arvutatud hinnad on kohe salvestatud.
Ka otse müügitellimuse tööaknas saab kaubale juurde lisada soovitud hinnagrupi hinda, selleks avage toote-kaart müügitellimuse-akna päisest “Toode”–nupult (<F5>) ning avage Tootele-menüüst grupihindade aken. Sisestage hind ja sulgege aknad. Müügitellimusel uuendage tooterea andmed (tootekoodil <Backspace> ja <Enter> ) või kõik müügihinnad (veerupäisel “Müügihind” hiire paremp.klõps, “Arvuta hind”).

jaanuar 2013

OST-MÜÜK Saldoteatised
OST-MÜÜK moodulis on saldoteatiste koostamiseks eraldi raport “Saldoteatised” (Arved-akna Rapotid-menüüst), milles on võimalus luua koos raportiga firmade saldoteatised eraldi PDF-failidena ning need samas ka ära meilida. Selleks vajalikud abimoodulid MAILER ja Crystal Report eksport – kui firmas müügiarveid meilitakse, siis on ka saldoteatiste saatmine võimalik.
Raportis “Saldoteatis” saab valida sobiva saldoteatise vormi. Sobiva tekstiga teatise puudumisel pöörduge meie konsultandi poole. Raport loob iga firma jaoks eraldi saldoteatise faili (PDF). Maileri kasutamisel salvestatakse saldoteatiste PDF-failid nn out-kataloogi, mis on näidatud maileri häälestuses. Ainult PDF-sse ekspordi kasutamisel luuakse saldoteatiste PDF-failid aga kasutaja töökataloogi alamkataloogi (REPDBF), kust kasutaja need ise edasi saab meilida.

OST-MÜÜK KKK Vanade ettemaksete ühendamine
Arvega seotud ettemakse läheb saldost maha ühendamise kuupäevaga (vt. Tasumine/Laekumine-aknas väli “Ühendatud”). Ühendamise kuupäevaks saab tavaliselt arve kuupäev (või ettemakse kuupäev, kui see on millegipärast hilisem arve kuupäevast). Ühendamise kuupäeva saab kasutaja ise üle parandada.
Ühendamise kuupäeva parandamise vajadus võib tekkida, kui tegemist nn vanade ettemaksetega. Näiteks on 2011.a. lõppseisus arve ja ettemakse eraldi võla- ja ettemakse saldos. Kui täna teha arve ja ettemakse sidumine, siis vaikimisi saab ühendamise kuupäevaks arve kuupäev 2011. aastast, sealt alates võlg väheneb ettemakse võrra ja tulemusena 2011. aasta lõppseis muutub. Et 2011. aasta lõppseis muutumatuks jääks, selleks avage tasumise/laekumise andmed parandamiseks ning sisestage “Ühendatud”-väljale sobiv 2012. aasta kuupäev. Võla/nõude raport muutub nüüd alles alates sellest 2012. a. kuupäevast.

detsember 2012

OST-MÜÜK Uus! Raport Projektid
Projektide raportit saab teha ühe või mitme väljavalitud projekti kohta, soovil saab lisada ka projektita käibe. Raport rühmitatakse alati kõigepealt projektide lõikes. Teiseks vahekokkuvõtteks saab valida toote, firma ja dokumendi andmeid, s.h. tootegrupp, firma, kontod, ladu, teenindatav(auto), agent, kaubamärk jne.
Projekti raport on universaalne – seda saab teha nii arvete kui ka tellimuste alusel (param”Alus”). Vastavalt määrab siis raporti periood kas arvete või tellimuste kuupäevad. Tellimuste alusel raporti koostamisel märkige veel sobivad tellimuste olekud. Raportisse saab eraldi välja tuua pos. ja neg. kogustega käibe (param. “-kogus eraldi”) – need on iga vahepealkirja all eraldi loeteludena.
Arvete alusel koostatud projekti raportis on kas projektide, arvete, tellimuste, toodete kokkuvõte või kuvatakse kõik üksikud tooteread. Tellimuste alusel koostatud projekti raportis on kas projektide, tellimuste, toodete kokkuvõtted või tooteread eraldi. Negatiivsete koguste kuvamisel on arve, tellimus, toode raportis kaks korda – positiivse käibe ja negatiivse käibe loetelus. Raportis on ka laodokumentide andmed.

november 2012

OST-MÜÜK Uus! Kaupade tagastamine
OST-MÜÜK moodulis on kaupade tagastamiseks eraldi protseduur. Tulemusena vormistatakse dokument, mis sisaldab viidet algsele müügidokumendile (kreeditarve puhul nõuab seadus viidet algdokumendile). Müügihind kopeeritakse automaatselt algselt müügidokumendilt, sisestajal on võimalik seda muuta vajadusel.
Tagastuse sisestamist alustage tellimuste-akna menüüst Tellimused – Tagastus (<Ctrl/5>). Sisestage tavalisel viisil Tellija-firma jm. Pärast iga tootekoodi sisestust avaneb aknake, kuhu sisestage tagastatud kogus. Järgmiseks kuvatakse ekraanile selle kauba read kliendi müügiarvetelt- sisestage sobiva arve reale tagastatav kogus, vajadusel mitme arve ridadele, klõpsake Valmis-nupul. Tulemusena lisatakse tellimusele tagastatav kogus negatiivsena, kommentaarina algse arve andmed, müügihind kopeeritakse algselt arvelt.
“Müügitellimuste päevaraamatus” on tagastus-tellimuse numbri ees täht”U” ning raportit saab teha ka ainult tagastuste kohta. “Arvete päevaraamatus” on tagastus-tellimuse all märge “Tagastus”. Raportis “Kaupade realiseerimine” on lisatud parameeter “Tagastus eraldi” - kui teete raporti koos tooteridadega, siis kauba tagastuskogused tuuakse eraldi real välja.

OST-MÜÜK Uus! Kommentaarid päevaraamatus
Raportisse “Müügitellimuste päevaraamat” on nüüd võimalik välja trükkida ka kaubaridade vahel olevad kommentaarid – selleks on parameetritesse lisatud märge “Kommentaarid”. Müügitellimuste raportisse ilmuvad siis ka tellimused, millel tooteridu ei olegi aga on ainult kommentaarid. Vaikimisi päevaraamatusse kommentaare ei lisata.

OST-MÜÜK Tellimusega seotud tellimuste ja arve kuvamine
Müügitellimuse-akna päises on nupp: “Seosed”. Klõps sellel kuvab kas arve või avab akna, millesse kuvatakse omavahel seotud tellimused. Näiteks kaubatellimus ja tema transpordiarved; Poolita-protseduuriga tekkinud tellimused; arve ja stornoarve; ettemaksenõue ja arve. Sarnane info on ka raportites “Seotud tellimused” ja “Seotud arved”.
Seotud tellimuste akna esimesse veergu kuvatakse põhitellimuse number ja teises veerus on alamridadel põhitellimuse alusel tekkinud tellimused (“Tütar”-veerg) – näiteks järeltellimused, transporditellimused, stornod jne. Iga tellimuse juurde kuvatakse tellija-firma, saaja-firma, olek, summa ning arve ja laodokumendi numbrid ja kuupäevad. Seosed-nupp on aktiivne ka arveks tehtud tellimuse vaatamisel.

OST-MÜÜK, LADU Komplekt
Komplekte sobib kasutada, kui müüakse nii kaupu kui ka nende osasid või teatud kaupu müüakse tavaliselt koos. Laoarvestus toimub komplekti osade alusel, komplekte laoseisudes ei ole. Komplekti jaoks on soovitav kirjeldada sama koodiga toote-kaart, see annab võimaluse rakendada komplektile hinnakujundust, allahindlusi ning raportites kasutada analüütikat nagu tootegrupi kood jms.
Komplekti kirjeldamiseks sobib kõigepealt sisestada sama koodiga toote-kaart ja seejärel avada menüüst Tootele – Komplektid (<Alt/4>) tööaken komplekti kirjeldamiseks. Toote-kaardi sisestamine ei ole aga kohustuslik, komplekti võib lisada otse menüüst Püsiandmed – Komplektid. Sisestage komplektile kood, nimetus, hind ning tabelisse valige osad ehk tooted, millest see koosneb, sisestage osade kogused. Kõrvale kuvatakse toote müügihind, ostuhind (toote-kaardilt) ja hetkel laos kehtiv keskmine hind.
Müügitellimusele valige komplekt läbi Komplekt-nupu (<F6>). Müüdav kogus sisestage juba Komplektid-aknas. Komplekti võib müügitellimusele jätta ühe reana või näidata kõik osad eraldi (klõpsa Toodeteks-nupul). Kui aga toote-kaart on olemas, siis sisestage nagu tavalist toodet. Komplekti müügihinnaks on kas komplekti kirjelduses olev hind või toote-kaardil olev müügihind – see tuleb paika panna juurutamisel parameetriga “Komplektid – Hind”. Kui valite komplekti hinna kasutamise, siis sobib Arvuta-hind-nupu abil määrata, kas komplekti müügihind jagatakse osatoodete müügihindadeks proportsionaalselt nende ostuhinna, müügihinna või keskmise hinnaga.

oktoober 2012

OST-MÜÜK Järeltellimus, kaupade osaline saabumine – tellimuse poolitamine
Tellimuse poolitamine on protseduur, millega saab ühe suure tellimuse osa kaupu kliendile ära saata või saabub tarnijalt ainult osa tellitud kaubast. Poolitamine võimaldab saadetise kaupadest teha tellimuse, laodokumendi või arve ning põhitellimuse kaubakoguseid, -ridu vähendatakse seejuures automaatselt saadetise võrra. Põhitellimuse number salvestatakse saadetise tellimusele (Tellimused-akna “Omanik”-veerg).
Ülevaate saamiseks tellimuse järeltellimustest (või vastupidi) klõpsake tellimuse-tööaknas Seosed-nupul, valige vajadusel “Ematellimus”, nüüd on ekraanil esimeses veerus põhitellimuse number, Tütar-veerus järeltellimuste numbrid jne. Kui klikite mõnel real, siis taustal olevas tellimuste loetelus kuvatakse sama tellimus hallil taustal.
Ülevaade on ka raportites “Seotud tellimused” ja “Seotud arved”. Seotud tellimuste raportit sobib teha parameetritega “Rühmita:Firmad”, “Raport sisaldab:Ainult seotud”. Seotud arvete raportis valige “Raport sisaldab: Arved.poolit.tellimusest”, milles on põhitellimuse ja tema järeltellimuste arved. Kui valite “Raport sisaldab: Järeltellimuste arved”, siis on raportis järeltellimuste arved viitega põhitellimusele ning ka põhitellimuste arved.

OST-MÜÜK Tellimuse poolitamiseks
Tellimuse poolitamiseks märkige tellimuste loetelus tellimuse rida ja valige menüüst Tellimused – Poolita (klahvid <Ctrl/1>). Avanenud tööakna päises on tellimuse üldandmed nagu tavaliselt. Akna vasakusse ossa kuvatakse valitud tellimuse tooteread, parempoolsesse ossa kuvatakse sisestatud saabunud/saadetavad kaubakogused, millest lõpuks luuakse tellimus lattu kandmiseks või arve tegemiseks.
Tarnijalt saabunud või kliendile saadetavad kaubakogused sisestage “Tellimusele”-veergu. Sisestatav kogus võib-olla väiksem või suurem kui tellitud kogus; 0-koguseid ei ole vaja sisestada; sama koguse sisestab hiire topelt-klõps või klahvid <Alt/Space> . Korraga kõikide kaubaridade Tellimusele-koguse täitmiseks klikkige hiire paremal klahvil ja valige avanenud menüüst rida "Vali kõik", seejärel saate vajadusel mõnd kogust muuta.
Tellimuse automaatseks poolitamiseks üheainsa klikiga klõpsake tööakna päises “Leia”-nupul (vt. “Poolita laoseisult”-boksi). Tulemusena kuvatakse kõik laoseisus olemasolevad kogused “Tellimusele”-veergu. Soovil tehke enne märked “Tellitud” ja/või “Reserveeritud” ridadele, et automaatselt arvestatakse ka kauba juurdetellitud ja reserveeritud koguseid.
Koos tootega kopeeritakse temale järgnev kommentaaririda. Ainult kommentaari kopeerimiseks tehke topelt-klõps või vajutage <Alt/Space>.
Salvestage Valmis-nupult – avaneb tellimuse tööaken sisestatud kogustega. Täiendage üldandmeid, lisage tooteid jm. tavapärast ning salvestage olekusse, mis loob laodokumendi või arve või lihtsalt tellimuse. Seejuures põhitellimusel